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ギャンの理論とは、アメリカの投資家ウィリアム・D・ギャン氏が提唱した相場理論で、投資で勝つために必要な28のルールを指します。ギャン氏は1929年の世界恐慌を予測したことでも知られています。
ギャンの理論は、テクニカル分析やリスク管理、ポジション管理、感情コントロールなどに関するルールが多く含まれており、トレンドフォローと損小利大を重視しています。ギャンの理論は主に短期投資に適していますが、長期投資にも参考になるルールがあります。
ギャンの理論の28のルールは以下の通りです。
ギャン理論・28の黄金ルール
1. 一度のトレードで資金の1/10以上損失が出るようなリスクは取らない。
2. 常にストップロス注文を使う。
3. 取引を重複させない。
4. 利益を損失にしない。（含み益があれば、ストップロス注文等で含み損にならないようにする）
5. トレンドが分からない時は取引しない。トレンドに逆らった取引はしない。
6. 迷ったら出る。迷ったら入らない。
7. 活発な市場でのみ取引する。
8. 違う市場間でリスクを均等に分散する。
9. 指値注文はせず、成り行き注文で取引する。
10. 正当な理由がないのに手仕舞わない。
11. 取引で儲けた余剰利益は別の口座に置く。
12. 利益の薄い（スキャルピング）取引はしない。
13. 損失を平均化しない。（ナンピン買いをしてはならない）
14. 忍耐無く市場から抜け出したり、待つのが不安だからといって市場に入ったりしない。
15. 小さな利益と大きな損失を避ける。（損小利大）
16. ストップロス注文を出したらキャンセルしない。
17. 市場に頻繁に出入りすることは避ける。
18. 相場の両サイド（買い、売り）からお金を稼ぐことに意欲的であること。
19. 値頃感で取引しない。
20. 間違ったタイミングでのピラミッディング※1 に注意する。ピラミッディングは抵抗線を超えるか、指示線が壊された時のみ成されるべき
21.ピラミッディングは適切なタイミングでは非常に有益な場合がある。買いの時に上昇トレンドが強く、売りの時に明確な下降トレンドであれば、ポジションを追加することで利益を増やすことができる。しかし、トレンドが弱い場合や反転する場合は、ピラミッディングは逆効果になる可能性もあるので注意が必要である。
22.負けポジションをヘッジしない。ある商品を買っていてそれが下がり始めたら、ヘッジするために23.他の商品を売ってはならない。損切りし、次の機会を待つ。
24.正当な理由が無い限り、ポジションを変えない。取引をする時は一定のルールに従って、正当な理由で取引をする。その後はトレンドが変わる明確な兆候がない限り、手仕舞いしない。
長期間での取引で儲けた時は、トレードを避ける。規律ある計画的な取引プログラムを維持する必要がある。
25.天井や底を推測しようとしない。本当に天井か底かは市場が見せてくれる。
26.盲目な人のアドバイスに従わない。
27.最初の損失後は取引を減らす。決して増やさない。
28.間違って入って間違って出てはいけないし、正しく入って間違って出てはいけない。これは二重の間違いである。
(※1) ピラミッディング：順張り投資などで、追加買いをしてポジションを増やしていくこと。
ピラミッディングは、トレンド相場で順張りする際に、利益を最大化するための手法です。ピラミッディングでは、ポジションを持っている方向に価格が動いたときに、同じ方向にポジションを追加していきます。例えば、買いポジションを持っている場合は、価格が上昇したときに買い増しをし、売りポジションを持っている場合は、価格が下降したときに売り増しをします。
ピラミッディングのメリットは、トレンドが継続する限り利益が増え続けることです。また、含み益がある状態でポジションを追加するので、証拠金の圧迫や損失拡大のリスクも低くなります。
ピラミッディングの注意点は、トレンドが反転したときにすぐに損切りすることです。もし反転を見逃してしまうと、多くのポジションが一気に含み損になってしまう可能性があります。そのため、ストップロス注文やトレーリングストップ注文などで損切りラインを設定しておくことが重要です。
また、ピラミッディングでは初回エントリー時のロット数よりも追加エントリー時のロット数を小さくしていくことが推奨されます。これは高値掴みや安値掴みを避けるためです。例えば1回目のエントリーで3ロット買った場合は2回目のエントリーでは2ロット以下で買います。
ピラミッディングではエントリーポイントも重要です。一般的には押し目や戻り売りなどで相場の勢いや方向性を確認しながら入ることが望ましいです。チャート分析やテクニカル指標なども参考にすることができます。
以上がピラミッディング投資法の詳細です 。この手法は上級者向けであり総合力や経験値も必要です 。しかしマスターすれば大きな利益も期待できます 。
以上がギャンの理論として知られる28のルールです 。これらのルールに従うことで、投資で勝率や利益率を高めることができます 。
ギャン氏はまた、「ギャンアングル（ギャンファン）」や「ギャンスクエア」と呼ばれるテクニカル分析法も考案しており、これらも相場分析に役立ちます 。
ギャンアングル（ギャンファン）とは、チャート上に特定の角度（1×1=45度）から描かれた直線群であり、相場動向やサポート・レジスタンスラインとして利用されます 。
ギャンスクエアとは、「四角形」や「円」、「三角形」等によって相場動向や重要ポイント（タイミング・価格）等を導き出す方法です 。
また機会があれば紹介します。
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